总部出纳岗位职责 篇1
超市总部出纳岗位职责：
1，负责公司账户管理,包括:开户、销户、银行账户信息变更等工作
2，负责公司支付业务,确保款项及时支付
3，协助每日头寸安排,资金划拨,理财业务等,编制每日账户余额表
4， 完成日常资金运营相关的其他工作
超市总部出纳岗位职责：
1、 负责单据收付款业务,包括现金、支票及银行转账收支等;
2、 登记现金流水账及银行流水账,登记支票的使用/领用明细表,编制资金日报表;
3、 协助会计编制银行存款余额调节表和编制现金盘点表;
4、 负责公司银行账户的开立、变更和撤销工作;
5、 保管各银行的支票、重要票据、银行印鉴卡片及其他银行账户资料;
6、 负责公司开户许可证、信用机构代码证的开办、变更、撤销及年检。
任职要求：
1.大专以上学历,财会相关专业;
2.3年以上财务相关工作经验,有较强的专业知识;
3.对零售,互联网的会计核算有一定的了解或有兴趣学习;
4.有较好的沟通协调能力和分析能力，品貌端正。
总部出纳岗位职责 篇2
工作职责：
职责一：款项收取和支付
1、每天及时查询各个银行帐户的收款情况，并作公布通知；
2、每天根据审批后的单据，准确及时支付各类款项；
3、按规定的时间，及时做好分公司各部门的报销工作。
职责二：登记日记账
1、每天完成银行存款日记帐、现金日记帐，做到日清月结，做好对帐工作；
2、与分公司会计每月进行银行和现金的盘点工作，编制盘点表。
职责三：办理银行业务
1、办理银行开户、变更、年度及注销手续；
2、办理银行贷款、银行授信、银行承兑汇票、存款证明。
3、及时打印收集各银行每月的银行对帐单；按审计要求及时提供对帐单及银行询证函。
职责四：配合完成审计工作
1、及时打印收集各银行每月的银行对帐单；
2、按审计要求及时提供对帐单及银行询证函。
任职资格：
1、教育水平：具有大学专科以上学历；
2、专业要求：经济、会计、财务管理等相关专业；
3、性别年龄：男女不限，22—50岁；
4、从业经验：二年以上出纳工作经验；
5、专业技能：熟悉与银行业务相关的知识；
6、通用技能：良好的沟通能力及团队协作精神；
7、个性特质：具备良好的'职业道德，具备良好的服务意识，认真细心。
总部出纳岗位职责 篇3
-AR：负责在财务系统记录销售数据，并根据结算单/销售报告进行检查;
-AR：根据相关销售数据(门店和商场)，并开具发票;
-AR：根据门店销售折扣活动(包括礼券的兑换，营销活动等)进行销售数据的调整;
-AR：负责公司批发商销售渠道的发票开具和收款(包括每月对帐，开具帐户对帐单，发票，长账龄客户的跟踪等);
-AR：协助准备每周或每两周的销售报告;
-AP：负责上海实体的整个付款流程以及员工报销(包括付款申请单原始凭证审核和录入财务系统，网上付款支票准备等);
-AP：维护银行现金账簿并协助银行转帐和所有与银行相关的事务;
-DIG：负责电商销售数据的更新，发票和收款的处理(包括检查和相关费用的审核，以及处理电子发票等);
-其他：定期在所有网点和仓库进行库存和固定资产的实物盘点;
-其他：执行指定的其他临时任务。
总部出纳岗位职责 篇4
1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账。
3.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。
4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5.定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。
6.每月末必须配合会计人员盘点库存现金，核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
7.资金日、周、月报表的编制：根据公司需要编制报表，让管理者随时可了解公司可用资金。
8.保管好现金，网银U盾，支付密码器，密码单，资金日报表、各种印章，空白支票，支票登记簿、空白收据及其他有价证券，确保其安全，完整无缺，如有短缺，要负责赔偿。
9.传递资金类原始凭证：及时将原始凭证转交给会计。
10.公司领导安排的其他事宜。
总部出纳岗位职责 篇5
1、及时录入回款和录入成本。负责库存现金收支、保管、盘点;有价票券、印鉴、票据保管管理;
2、负责银行收付划转，银行账户日常管理维护，开户登记、销户注销及银行卡盾保管，银企对账;
3、审核费用报销，严格执行公司的审批流程，认真审查发票及报销单据;
4、根据业务系统账单开具发票，专用发票进项税认证及登记管理;签发保管各类票据;
5、按时完成各类表格的编制、汇总工作，梳理本岗位财务基础工作;
6、完成公司管理层安排的其他工作。
总部出纳岗位职责 篇6
1、 协助主办会计开展工作，协助会计核算;
2、 整理档案，管理、购买、开具发票;
3、 整理、审核公司人员的费用报销;
4、 现金及银行相关事宜的处理，制作记帐凭证，银行对帐;
5、 具有较强的独立学习和工作的能力，工作踏实，认真细心，积极主动;
6、 认真做好统计、汇总、上报工作;
7、 办理其他有关的财会事务及日常事务工作。
总部出纳岗位职责 篇7
每日银行帐录入更新，销售回款查询
每周、每日银行帐余额汇报给上级管理人员
日常付款，包括公对公、公对私付款的审核，编制付款表格
银行/外汇的收支、申报
网上银行付款准备，包括付款申请单签字审核、网银录入等
应收、应付票据到期委托收款、付款
所有付款凭证的编号和分类提供至相对应的费用会计
根据销售以及市场部开具投标文件，资信证明，银行保函等事务
每月拿到所有银行收、付款回单、对账单与相对应的凭证存放在一起
付款后收到的发票，与做账凭证一起给相对应的费用会计
每月开具电费发票
每月现金盘点
每月会计资料整理、归档，财务部文件柜整理
月/季度能源产值、财务状况、外资信息、外贸进出口统计报表网上直报
保险理赔工伤报销款登记
Blackline应收、应付票据报表
领导交代的其他事项
总部出纳岗位职责 篇8
1、严格执行公司货币资金管理制度和收支结算规定;
2、办理现金、银行存款收付业务，并负责现金支票的保管和签发;
3、按时在会计软件中编制收、付款凭证，及时完成凭证的装订工作;
4、购买、开具发票，及时完成总部和报表的填制工作;
5、负责银行开户资料准备、收集、开户工作。